企業における資金管理「トレジャリー・マネジメント」とは（第2回）

JBpressビジネスカレッジより

2016.8.23（火）

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PwCあらた有限責任監査法人
財務報告アドバイザリー部パートナー福永健司氏

PwCあらた有限責任監査法人において事業会社向けコーポレート・トレジャリー、および銀行向けトランザクション・バンキングのアドバイザリー業務のリーダーを務める。メガバンク（約17年）、ITベンダー（約2年）を経て現在に至る。トレジャリーおよびキャッシュ・マネジメント、トレジャリー・マネジメント・システム、インターネットバンキング、B2B／B2Cコマース、国際決済システム、FinTech、BPR、商業銀行の勘定系システム・海外事務、商業銀行会計および信託銀行会計、リスク&コンプライアンス、金融当局対応等の分野で27年以上の経験を持つ。

図表1：トレジャリー・マネジメントの4つの目的（PwCあらた有限責任監査法人作成）
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図表2：PwCあらた有限責任監査法人が考える理想的なトレジャリー・マネジメント高度化の進め方
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