企業における資金管理「トレジャリー・マネジメント」とは（第2回）

PwCあらた有限責任監査法人
財務報告アドバイザリー部 パートナー     福永 健司 氏

PwCあらた有限責任監査法人において事業会社向けコーポレート・トレジャリー、および銀行向けトランザクション・バンキングのアドバイザリー業務のリー ダーを務める。メガバンク（約17年）、ITベンダー（約2年）を経て現在に至る。トレジャリーおよびキャッシュ・マネジメント、トレジャリー・マネジメ ント・システム、インターネットバンキング、B2B／B2Cコマース、国際決済システム、FinTech、BPR、商業銀行の勘定系システム・海外事務、 商業銀行会計および信託銀行会計、リスク&コンプライアンス、金融当局対応等の分野で27年以上の経験を持つ。

図表1：トレジャリー・マネジメントの4つの目的（PwCあらた有限責任監査法人作成）
拡大画像表示

図表2：PwCあらた有限責任監査法人が考える理想的なトレジャリー・マネジメント高度化の進め方
拡大画像表示